平臺(tái)年結(jié)問(wèn)題

1 新年度會(huì)計(jì)期間如何建立？

方法一：12月各個(gè)業(yè)務(wù)模塊結(jié)賬后（除了出納模塊），如果不存在下一年度的會(huì)計(jì)期間，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建下一年度的會(huì)計(jì)期間。

方法二：使用賬套主管登陸企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，在基礎(chǔ)設(shè)置——基本信息——會(huì)計(jì)期間——增加，可手工增加下一年度的會(huì)計(jì)期間

手工增加新年度會(huì)計(jì)期間步驟：

使用賬套主管、舊年度日期登陸企業(yè)門戶，在基礎(chǔ)設(shè)置-基本信息-會(huì)計(jì)期間界面點(diǎn)擊增加

2 賬套庫(kù)初始化，登錄系統(tǒng)管理，賬套庫(kù)顯示灰色？

登陸系統(tǒng)管理的操作員不正確，admin不能建立賬套庫(kù)，改用該賬套的賬套主管登陸系統(tǒng)管理建立賬套庫(kù)即可。

3 開(kāi)賬結(jié)轉(zhuǎn)方式，本年度業(yè)務(wù)尚未處理完畢，是否可以做下年度業(yè)務(wù)單據(jù)？

除有結(jié)賬要求模塊（例如：薪資，固定資產(chǎn)，存貨核算，成本管理等），其他常見(jiàn)模塊處理方式如下：

1. 創(chuàng)建新會(huì)計(jì)期間。
2. 使用上年度日期登入填寫新年度業(yè)務(wù)單據(jù)即可。
3. 使用新年度日期登入，總賬模塊需要先做開(kāi)賬操作，暫時(shí)不做結(jié)轉(zhuǎn)。

4 系統(tǒng)管理中清空賬套庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)清空的是什么數(shù)據(jù)？

初始化結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的期初數(shù)據(jù)，基礎(chǔ)檔案保留。

5 任一業(yè)務(wù)模塊12月結(jié)賬后產(chǎn)生的下一年會(huì)計(jì)期間，其起始、結(jié)束日期是否可以修改？

結(jié)束日期可以修改。

財(cái)務(wù)領(lǐng)域問(wèn)題

1 總賬期初余額界面點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)，提示：本年度尚未開(kāi)賬，不能結(jié)轉(zhuǎn)。進(jìn)入總賬各節(jié)點(diǎn)提示：本年度尚未開(kāi)賬，請(qǐng)到期初設(shè)置中開(kāi)賬。但是期初余額界面開(kāi)賬按鈕是灰色的？

問(wèn)題分析：

如上問(wèn)題是個(gè)死循環(huán)，原因是先開(kāi)賬后，做了新年度憑證，但是后續(xù)又刪除了新年度會(huì)計(jì)期間，再次建立新年度會(huì)計(jì)期間后，就出現(xiàn)如上現(xiàn)象。

解決方案：

需要將新年度年錄入的憑證全部刪除后點(diǎn)擊開(kāi)賬，然后再點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)；

總賬憑證可以輸出生成.txt文件，然后再使用總賬工具進(jìn)行導(dǎo)入。

注意：建議提交支持問(wèn)題后臺(tái)處理。

2 開(kāi)賬結(jié)轉(zhuǎn)后，上年度憑證的現(xiàn)金流量項(xiàng)目需要修改，可以在新年度的現(xiàn)金流量憑證查詢里修改嗎？

不可以，現(xiàn)金流量憑證查詢里只能查詢到當(dāng)前登錄會(huì)計(jì)年度的憑證，如要修改年度憑證的現(xiàn)金流量項(xiàng)目，需要使用上年度日期登陸，在現(xiàn)金流量憑證查詢里修改。

3 新年度人員更換業(yè)務(wù)或費(fèi)用部門，導(dǎo)致個(gè)人往來(lái)其他應(yīng)收款科目在舊部門有正數(shù)余額，新部門有負(fù)數(shù)余額？

問(wèn)題分析：

調(diào)整人員的業(yè)務(wù)或費(fèi)用部門修改后保存時(shí)會(huì)出現(xiàn)提示：該業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)或費(fèi)用部門已被修改，請(qǐng)問(wèn)是否調(diào)整其明細(xì)賬與總賬部門信息？如果選擇是，那么所有數(shù)據(jù)按照新部門顯示，如果選擇否，那么以前的按舊部門顯示，會(huì)導(dǎo)致新舊部門都存在該人員的科目余額。

解決方案：

1.做一筆分錄，借 其他應(yīng)收款（新部門） 貸 中間過(guò)渡科目。

2.修改人員檔案中的業(yè)務(wù)或費(fèi)用部門為舊部門，

系統(tǒng)彈出提示時(shí)選擇否。

3.再做一筆分錄，借中間過(guò)渡科目 貸其他應(yīng)收款（舊部門） 。

4.修改人員檔案中的業(yè)務(wù)或費(fèi)用部門為新部門，系統(tǒng)彈出提示時(shí)選擇否。

4 開(kāi)賬結(jié)轉(zhuǎn)后，新年度在總賬-期初-期初余額上，執(zhí)行“清零”操作的限制條件？

1、新年度無(wú)憑證記賬。

2、不能是末級(jí)科目。

3、被清零科目期初數(shù)據(jù)為零。

5 開(kāi)賬結(jié)轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)賬定義–費(fèi)用攤銷，設(shè)置了待攤銷憑證，已結(jié)轉(zhuǎn)1期，下年能否繼續(xù)攤銷？

不可以，雖然轉(zhuǎn)賬定義還存在，但是在轉(zhuǎn)賬生成中不能生成憑證。

6 12月固定資產(chǎn)月結(jié)，出現(xiàn)提示：制單業(yè)務(wù)未完成，不能進(jìn)行第12個(gè)會(huì)計(jì)期間的月末結(jié)賬。如何處理？

問(wèn)題分析：

第12個(gè)會(huì)計(jì)期間月末結(jié)賬要求把所有制單業(yè)務(wù)完成。即使在選項(xiàng)中沒(méi)有勾選：“月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)”。

解決方案：

如果確實(shí)不需要生成憑證，可以在制單處理中刪除對(duì)應(yīng)記錄。

7 2021年已經(jīng)結(jié)賬2022年1月固定資產(chǎn)正常操作了，但是結(jié)賬提示上年度未結(jié)轉(zhuǎn)不能操作？

T6升級(jí)，年度斷開(kāi)，升級(jí)前未在T6結(jié)轉(zhuǎn)22年期初，系統(tǒng)管理賬套主管使用22年日期登陸007賬套，賬套庫(kù) – 賬套庫(kù)初始化。

8 應(yīng)收管理，12月結(jié)賬，出現(xiàn)提示：存在不同科目單據(jù)的沖銷情況需要制單，是否則會(huì)造成卸載后與總賬對(duì)賬不平，是否處理。如何處理？

問(wèn)題分析：

存在不同 科目單據(jù)沖銷業(yè)務(wù),例如：收款單走預(yù)收賬款科目，應(yīng)收單走應(yīng)收賬款科目，收款單與應(yīng)收單做核銷，沒(méi)有生成憑證。

解決方案：

1、查看應(yīng)收與總賬對(duì)賬，如果平衡，該提示直接點(diǎn)擊【否】即可；

2、查看應(yīng)收與總賬對(duì)賬，如果不平衡，該提示直接點(diǎn)擊【是】，生成對(duì)應(yīng)憑證。

9 新年度應(yīng)收/應(yīng)付的是否可以修改期初余額？

不可以，新年度應(yīng)收/應(yīng)付的期初指的是整個(gè)賬套庫(kù)的建賬期初，結(jié)轉(zhuǎn)到新年度后，不允許增加、修改、刪除；對(duì)賬是建賬期初。

10 出納管理年度結(jié)轉(zhuǎn)之后點(diǎn)擊賬戶管理、賬套參數(shù)、結(jié)轉(zhuǎn)，均提示：本年度尚未開(kāi)賬，不能執(zhí)行該操作？同時(shí)收支操作也顯示灰色？

新年度未做開(kāi)賬結(jié)轉(zhuǎn)，賬戶管理和賬套參數(shù)需要結(jié)轉(zhuǎn)后才可以進(jìn)入。

出納模塊支持重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)；結(jié)轉(zhuǎn)后不覆蓋下年度數(shù)據(jù)。反結(jié)賬上年時(shí)不判定下年是否已結(jié)賬。

11 出納管理新年度是否需要開(kāi)賬結(jié)轉(zhuǎn)？

開(kāi)賬結(jié)轉(zhuǎn)：需要。覆蓋期初數(shù)據(jù)；

數(shù)據(jù)卸出：卸出前需要，覆蓋期初數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)卸出后，不能再結(jié)轉(zhuǎn)提示：賬套啟用年度登錄，不能結(jié)轉(zhuǎn)。

賬套庫(kù)初始化：不需要，提示：賬套啟用年度登陸，不能開(kāi)賬/結(jié)轉(zhuǎn)。

12出納管理開(kāi)賬結(jié)轉(zhuǎn)方式，新年度打開(kāi)賬務(wù)處理中的日記賬，選擇不到賬戶？

新年度結(jié)轉(zhuǎn)后，賬戶默認(rèn)是暫停的，需要手工啟用。

13 出納管理新年度啟用賬戶時(shí)提示：賬戶期初不平衡，請(qǐng)先設(shè)置期初余額和未達(dá)賬項(xiàng)？

在賬戶管理中選中賬戶，點(diǎn)擊期初未達(dá)賬項(xiàng)，將余額調(diào)平即可。

注意：如果期初未達(dá)賬里面又顯示“余額已調(diào)平可以啟用賬戶”，但是啟用還是提示賬戶期初不平衡，需要提交問(wèn)題，后臺(tái)處理。

14 出納模塊在舊年度暫停的帳戶，是否會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度？

會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)。

15 薪資管理打開(kāi)或者刪除工資類別時(shí)系統(tǒng)提示：當(dāng)前會(huì)計(jì)年度沒(méi)有可用工資類別？

上年薪資管理模塊未結(jié)賬，結(jié)轉(zhuǎn)后用新年度時(shí)間登錄正常做業(yè)務(wù)。支持在新年度增加工資類別，舊年度結(jié)賬后，新年度增加的工資類別不會(huì)被覆蓋。已停用工資類別、匯總工資類別不結(jié)轉(zhuǎn)。

16 薪資管理最后一個(gè)月結(jié)賬時(shí)是否提示選擇清零項(xiàng)？

可以選擇清零項(xiàng)。

供應(yīng)鏈領(lǐng)域問(wèn)題

1 存貨核算12月結(jié)賬，出現(xiàn)提示：尚有單據(jù)未生成憑證，12月結(jié)賬后將不能再生成憑證，不進(jìn)行對(duì)賬，確認(rèn)進(jìn)行12月對(duì)賬嗎？點(diǎn)擊確定之后，會(huì)有什么影響？

點(diǎn)擊確定，則12月沒(méi)有生成憑證的單據(jù)，在新年度中不能再生成憑證。

會(huì)影響：

1、存貨核算期初中存在沒(méi)有存貨科目的記錄

2、存貨與總賬對(duì)賬

2 存貨核算12月結(jié)賬，出現(xiàn)提示：尚有未整單記賬單據(jù)，不能進(jìn)行12月結(jié)賬。如何處理？

問(wèn)題分析：

存在部分記賬單據(jù)，即：?jiǎn)螕?jù)有多行，只有其中某幾行記賬。

解決方案：

將部分記賬單據(jù)進(jìn)行記賬

3 開(kāi)賬結(jié)轉(zhuǎn)后，存貨核算想要修改上年度數(shù)據(jù)，如何處理？

可以通過(guò)恢復(fù)上年12月份月末結(jié)賬來(lái)修改（注：操作前請(qǐng)一定備份好賬套數(shù)據(jù)），需滿足以下條件：

1.新年度未結(jié)賬，上年度相應(yīng)月份總賬未月末結(jié)賬；

2.新年度如果修改過(guò)計(jì)價(jià)方式，需要調(diào)整回來(lái)；

3.新年度如果存貨核算有憑證，需要?jiǎng)h除；

4.新年度如果有調(diào)整單，需要?jiǎng)h除；

5.新年度如果有單據(jù)記賬，需要恢復(fù)。

4 銷售管理新年度開(kāi)賬結(jié)轉(zhuǎn)方式，期初發(fā)貨單可以修改嗎？

不可以。新年度日期無(wú)法手工新增、修改期初發(fā)貨單，期初發(fā)貨單均為賬套啟用之初的期初單據(jù)，上年發(fā)生的未完成業(yè)務(wù)不作為期初單據(jù)。

5 賬套庫(kù)初始化的方式，采購(gòu)管理模塊哪些情況會(huì)導(dǎo)致不允許結(jié)轉(zhuǎn)？

1、來(lái)源賬套或賬套庫(kù)中采購(gòu)系統(tǒng)12月如果沒(méi)有月結(jié)，不允許結(jié)轉(zhuǎn)。

2、轉(zhuǎn)入賬套庫(kù)采購(gòu)系統(tǒng)已經(jīng)期初記賬不允許結(jié)轉(zhuǎn)。

3、如果來(lái)源賬套庫(kù)中存在可進(jìn)行結(jié)算的入庫(kù)單、發(fā)票，給出提示“來(lái)源賬套/賬套庫(kù)中存在可進(jìn)行結(jié)算的入庫(kù)單、發(fā)票，建議先進(jìn)行結(jié)算后再結(jié)轉(zhuǎn)，請(qǐng)確認(rèn)是否繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)”，選擇是，繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)；選擇否，不進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。

4、如果來(lái)源賬套/賬套庫(kù)中存在入庫(kù)單單價(jià)為空的記錄，給出提示“來(lái)源賬套/賬套庫(kù)中存在入庫(kù)單單價(jià)為空的記錄，請(qǐng)?zhí)钊雴蝺r(jià)，否則這部分入庫(kù)單將不進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，請(qǐng)確認(rèn)是否繼續(xù)轉(zhuǎn)”，選擇是，繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)；選擇否，不進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。

6 賬套庫(kù)初始化的方式，銷售管理模塊哪些情況會(huì)導(dǎo)致不允許結(jié)轉(zhuǎn)？

1、來(lái)源賬套/賬套庫(kù)中銷售系統(tǒng)12月如果沒(méi)有月結(jié)，不允許結(jié)轉(zhuǎn)。

2、轉(zhuǎn)入賬套庫(kù)銷售系統(tǒng)1月份已經(jīng)結(jié)賬，不允許結(jié)轉(zhuǎn)。

3、轉(zhuǎn)入賬套庫(kù)的期初發(fā)貨單已開(kāi)票或已退貨時(shí)，不允許結(jié)轉(zhuǎn)。

4、轉(zhuǎn)入賬套庫(kù)的期初發(fā)貨單已被存貨核算取數(shù)，不能再結(jié)轉(zhuǎn)。(此時(shí)需要在期初分期收款/委托代銷發(fā)出商品中做清空操作即可)

7 重新建賬套，庫(kù)存管理中如何將之前賬套中的庫(kù)存數(shù)在新的賬套體現(xiàn)歷史庫(kù)齡情況？

庫(kù)存期初的庫(kù)齡是按照入庫(kù)日期來(lái)計(jì)算的，賬套002 開(kāi)賬時(shí)間2023年01月，以期初庫(kù)存余額錄入系統(tǒng)的時(shí)候?qū)⑷霂?kù)日期欄目顯示出來(lái)錄入2020-11-08庫(kù)齡就體現(xiàn)的是2020-11-08。

8 2022年開(kāi)賬結(jié)轉(zhuǎn)誤參照建立了下年的賬套數(shù)據(jù)庫(kù)后發(fā)現(xiàn)庫(kù)存期初結(jié)存無(wú)明細(xì)？

問(wèn)題原因：

由于只是建立了賬套庫(kù)，沒(méi)有做賬套庫(kù)初始化，所以沒(méi)有庫(kù)存期初數(shù)據(jù)。

解決方案：

由于并不對(duì)賬或檔案等進(jìn)行調(diào)整，所以不需要分離建賬，2022年也還未錄入數(shù)據(jù)，所以刪除2022年的賬套庫(kù)，恢復(fù)總賬、存貨核算、固定資產(chǎn)的結(jié)賬，重新進(jìn)行結(jié)賬，再用2022年日期登錄，總賬期初余額進(jìn)行開(kāi)賬結(jié)轉(zhuǎn)即可。

9 委外管理新年度開(kāi)賬結(jié)轉(zhuǎn)方式，委外期初是記賬狀態(tài)么？可以恢復(fù)么？

委外已期初記賬，不能恢復(fù)。

一個(gè)賬套庫(kù)只有一個(gè)委外期初（委外模塊啟用時(shí)的期初），點(diǎn)擊期初記賬時(shí)系統(tǒng)提示：當(dāng)前年度不是第一個(gè)會(huì)計(jì)年度不能取消期初記賬！

10 委外模塊年結(jié)后，委外材料余額表不正確，想調(diào)整，怎么調(diào)最簡(jiǎn)單？

可以做委外期初材料出庫(kù)單調(diào)整，委外期初材料出庫(kù)單可以直接增加。

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