股票代碼：600203 股票簡稱：福日電子 公告編號：臨2022-039

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

為加強(qiáng)公司募集資金的管理，提高資金使用效益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作（2022年）》，為了規(guī)范和完善公司對募集資金的使用和管理，維護(hù)公司股東的合法權(quán)益，擬對《福建福日電子股份有限公司募集資金管理辦法》進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下：

《公司募集資金管理辦法》其余條款不變。

特此公告。

福建福日電子股份有限公司董事會

2022年4月29日

證券代碼：600203 證券簡稱：福日電子

福建福日電子股份有限公司

2022年第一季度報告

重要內(nèi)容提示

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人卞志航、主管會計工作負(fù)責(zé)人陳富貴及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）林宜保證季度報告中財務(wù)報表信息的真實、準(zhǔn)確、完整。

第一季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計

□是 √否

一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

(一) 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

(二) 非經(jīng)常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

(三) 主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因

√適用 □不適用

二、 股東信息

(一) 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

三、 其他提醒事項

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

√適用 □不適用

公司于本報告期內(nèi)收到酒鋼集團(tuán)翼城鋼鐵有限責(zé)任公司(以下簡稱“翼鋼公司”)管理人支付的翼鋼公司破產(chǎn)清算第一次債權(quán)分配款合計48,008,447.81元人民幣。本次公司收到翼鋼公司破產(chǎn)清算第一次分配款將對公司2022年損益產(chǎn)生積極影響，影響金額約為1,800萬元人民幣（未經(jīng)審計），具體影響金額以公司年審會計師出具的審計報告為準(zhǔn)。具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月29日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福日電子關(guān)于控股子公司福建省藍(lán)圖節(jié)能投資有限公司涉及訴訟的進(jìn)展公告》（臨2022-025號）。

四、 季度財務(wù)報表

(一) 審計意見類型

□適用 √不適用

(二) 財務(wù)報表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2022年3月31日

編制單位:福建福日電子股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

公司負(fù)責(zé)人：卞志航主管會計工作負(fù)責(zé)人：陳富貴會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林宜

合并利潤表

2022年1—3月

編制單位：福建福日電子股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。

合并現(xiàn)金流量表

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

母公司資產(chǎn)負(fù)債表

單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

母公司利潤表

母公司現(xiàn)金流量表

2022年起首次執(zhí)行新會計準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財務(wù)報表相關(guān)情況

□適用 √不適用

特此公告

福建福日電子股份有限公司董事會

2022年4月27日

股票代碼：600203 股票簡稱：福日電子 公告編號：臨2022-032

福建福日電子股份有限公司

第七屆董事會第七次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

福建福日電子股份有限公司第七屆董事會第七次會議通知于2022年4月17日以電話、郵件、微信等方式送達(dá)，并于2022年4月27日在福州市鼓樓區(qū)五一北路153號正祥商務(wù)中心2號樓13層公司大會議室以現(xiàn)場加視頻會議方式召開。會議由公司董事長卞志航先生主持，會議應(yīng)到董事8名，實到董事8名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集及召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《公司2021年年度報告》全文及摘要；（8票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《公司2021年年度報告》全文及摘要。

本議案需提請公司2021年年度股東大會審議。

（二）審議通過《公司2022年第一季度報告》；（8票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《公司2022年第一季度報告》。

（三）審議通過《公司2021年度董事會工作報告》；（8票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

本議案需提請公司2021年年度股東大會審議。

（四）審議通過《公司2021年度總裁工作報告》；（8票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

（五）審議通過《公司2021年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》；（8票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

經(jīng)華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2021年母公司凈利潤為 67,021,167.62元（以下“元”、“萬元”、“億元”均指人民幣），加上年初未分配利潤152,875,152.26元，減去本年度提取法定盈余公積金 6,702,116.76元，母公司的期末未分配利潤為213,194,203.12元。

2021年合并報表中，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-233,802,538.78 元，加上期初未分配利潤-5,516,732.29元，減去本年度提取法定盈余公積金6,702,116.76元，期末歸屬于母公司所有者的未分配利潤為-246,021,387.83元。

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》、《福建福日電子股份有限公司股東分紅回報規(guī)劃（2021-2023年）》及《公司章程》之相關(guān)規(guī)定，綜合考慮公司經(jīng)營現(xiàn)金流及整體戰(zhàn)略發(fā)展的需要，為維護(hù)股東的長遠(yuǎn)利益，擬不進(jìn)行分紅和送股，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

本預(yù)案需提請公司2021年年度股東大會審議。

（六）審議通過《公司2021年度財務(wù)決算報告》；（8票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

本議案需提請公司2021年年度股東大會審議。

（七）審議通過《關(guān)于支付華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2021年度審計報酬的議案》；（8票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

同意公司2021年度支付給華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的審計報酬共計118萬元，其中：財務(wù)報告審計報酬金額為73萬元，內(nèi)部控制審計報酬金額為45萬元。

（八）審議通過《關(guān)于續(xù)聘華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)報告審計及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》；（8票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《福建福日電子股份有限公司續(xù)聘會計師事務(wù)所公告》（公告編號：臨2022-034）。

本議案需提請公司2021年年度股東大會審議。

（九）審議通過《關(guān)于支付公司2021年度董事（非獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》；（8票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

公司2021年支付董事（非獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級管理人員薪酬合計639.53萬元，符合《福建福日電子股份有限公司經(jīng)營班子薪酬管理辦法》、《福建福日電子股份有限公司經(jīng)營班子績效管理辦法》等相關(guān)制度之規(guī)定。

本議案需提請公司2021年年度股東大會審議。

（十）審議通過《公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；（8票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定，公司編制《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。具體內(nèi)容詳見公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《福建福日電子股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-035）。

(十一)審議通過《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；（5票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

公司董事會審計委員會事前認(rèn)可本議案，并同意提交董事會審議，公司獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：臨2022-036）。關(guān)聯(lián)董事卞志航先生、林家遲先生、劉開進(jìn)先生已回避表決。公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項尚需提請公司股東大會審議批準(zhǔn)，屆時關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

（十二）審議通過《公司2021年度內(nèi)部控制審計報告》；（8票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《公司2021年度內(nèi)部控制審計報告》。

（十三）審議通過《公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》；（8票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

（十四）審議通過《公司2021年度社會責(zé)任報告》；（8票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《公司2021年度社會責(zé)任報告》；

（十五）審議通過《關(guān)于公司2021年度單項計提減值準(zhǔn)備的議案》；（8票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于2021年度單項計提減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：臨2021-038）。

本議案需提請公司2021年年度股東大會審議。

（十六）審議通過《關(guān)于公司為所屬公司深圳市中諾通訊有限公司向浙商銀行股份有限公司福州分行辦理3000萬元人民幣應(yīng)收款保兌業(yè)務(wù)提供保兌擔(dān)保的議案》；（8票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

授信期限一年，具體擔(dān)保期限以公司與浙商銀行股份有限公司福州分行簽訂的相關(guān)擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)。同時授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。

（十七）審議通過《關(guān)于公司為所屬公司深圳市中諾通訊有限公司向中信銀行股份有限公司東莞分行申請敞口金額2億元人民幣綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（8票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

授信期限一年，具體擔(dān)保期限以公司與中信銀行股份有限公司東莞分行簽訂的相關(guān)擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)。同時授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。

（十八）審議通過《關(guān)于公司繼續(xù)為所屬公司廣東以諾通訊有限公司向中信銀行股份有限公司東莞分行申請敞口金額1億元人民幣綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（8票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

（十九）審議通過《關(guān)于公司為以所屬公司廣東諾通訊有限公司向招銀金融租賃有限公司辦理8000萬元人民幣融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（8票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

授信期限三年，具體擔(dān)保期限以雙方合同約定為準(zhǔn)。同時授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。

（二十）審議通過《關(guān)于公司為所屬公司深圳市福日中諾電子科技有限公司向招銀金融租賃有限公司辦理2000萬元人民幣融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（8票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

以上議案（十六）至議案（二十）具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于公司為所屬公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：臨2022-037）。

（二十一）審議通過《關(guān)于修訂<公司募集資金管理辦法>的議案》；（8票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

為貫徹落實中國證監(jiān)會、上海證券交易所最新的上市公司監(jiān)管法規(guī)體系和監(jiān)管工作要求，進(jìn)一步提升上市公司質(zhì)量，修訂《福建福日電子股份有限公司募集資金管理辦法》。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于修訂<公司募集資金管理辦法>的公告》（公告編號：臨2022-039）。本議案需提請公司股東大會審議。

本次會議還聽取了以下報告：

1、《公司審計委員會2021年度履職情況報告》；

2、《公司審計委員會關(guān)于會計師事務(wù)所從事2021年度公司審計工作的總結(jié)報告》；

3、《公司獨(dú)立董事2021年度述職報告》。

董事會

2022年4月29日

股票代碼：600203 股票簡稱：福日電子 公告編號：臨2022-033

福建福日電子股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

福建福日電子股份有限公司第七屆監(jiān)事會第七次會議通知于2022年4月17日以電話、郵件、微信等方式送達(dá)，并于2022年4月27日在福州市鼓樓區(qū)五一北路153號正祥商務(wù)中心2號樓13層公司大會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議由公司監(jiān)事會主席溫春旺先生主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。本次會議的召集及召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《公司2021年度監(jiān)事會工作報告》；（表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

本議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。

（二）審議通過《公司2021年度財務(wù)決算報告》（表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對）;

本議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。

（三）審議通過《公司2021年年度報告》全文及摘要（表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對）,并提出以下審核意見:

1、公司2021年年度報告全文及摘要的編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司2021年年度報告全文及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所的規(guī)定，報告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映出公司2021年度的實際情況；

3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2021年年度報告全文及摘要編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

（四）審議通過《公司2021年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》；（表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

經(jīng)華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2021年母公司凈利潤為 67,021,167.62元，加上年初未分配利潤152,875,152.26元，減去本年度提取法定盈余公積金 6,702,116.76元，母公司的期末未分配利潤為213,194,203.12元。

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》、《福建福日電子股份有限公司股東分紅回報規(guī)劃（2021-2023年）》及《公司章程》之相關(guān)規(guī)定，綜合考慮公司經(jīng)營現(xiàn)金流及整體戰(zhàn)略發(fā)展的需要，為維護(hù)股東的長遠(yuǎn)利益，擬不進(jìn)行分紅和送股，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

本議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。

（五）審議通過《關(guān)于公司2021年度單項計提減值準(zhǔn)備的議案》；（表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于2021年度單項計提減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：臨2022-038）。

本議案需提請公司2021年年度股東大會審議。

（六）審議通過《公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》；（表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《福建福日電子股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

（七）審議通過《公司2022年第一季度報告》；（表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對）并提出以下審核意見：

1、公司2022年第一季度報告的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司2022年第一季度報告的內(nèi)容和格式符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會、上海證券交易所的規(guī)定，報告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映出公司2022年第一季度的實際情況；

3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2022年第一季度報告編制和審核的人員有違反保密規(guī)定的行為。

（八）審議通過《關(guān)于公司<2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》；（表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對）并提出以下審核意見：

監(jiān)事會認(rèn)為，《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》能夠真實、準(zhǔn)確、完整地反映公司2021年度的募集資金使用情況，公司募集資金的存放與使用符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于募集資金2021年度存放與使用情況的專項報告》（公告編號：臨2022-035）。

（九）審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》；（表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對）并提出以下審核意見：

根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會由五名監(jiān)事組成，目前職工代表監(jiān)事兩名，股東代表監(jiān)事一名，尚缺少兩名股東代表監(jiān)事。同意提名由控股股東福建福日集團(tuán)有限公司推薦的吳彬彬女士（個人簡歷詳見附件）為本公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，并提交公司股東大會進(jìn)行選舉，任期自股東大會選舉之日起至本屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

本議案尚需提請公司股東大會進(jìn)行選舉。

特此公告。

福建福日電子股份有限公司監(jiān)事會

2022年4月29日