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出納實操教程,超詳細業(yè)務(wù)流程+現(xiàn)金核算+資金管理,工作輕松上手

今天,小編和大家分享出納日常工作內(nèi)容及業(yè)務(wù)處理流程,附實操案例!希望可以幫大家理清思路,更高效的完成工作!

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一、辦理銀行開戶業(yè)務(wù)

1、賬戶基本種類

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2、銀行開戶申請

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3、銀行印鑒卡

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4、更換印鑒申請

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二、填制支票等結(jié)算票據(jù)

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三、薪資表及內(nèi)部報銷單

薪資表由"職員信息"、"應(yīng)付工資"、"代扣款項"、"實發(fā)金額"四大部分組成。

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內(nèi)部報銷單示例:

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四、辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算

五、貨幣資金賬務(wù)處理

1、現(xiàn)金的清查

2、銀行存款

3、其他貨幣資金

……

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